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11月14日基金净值:建信睿阳一年定期开放债券最新净值1.1142,涨0.01%


发布日期:2024-11-19 08:26    点击次数:52

本站消息,11月14日,建信睿阳一年定期开放债券最新单位净值为1.1142元,累计净值为1.1632元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

建信睿阳一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.52%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为李峰,李峰于2024年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.51%。

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